Le widget Actifs vous permet de regrouper les positions d’un portefeuille de différentes façons. Vous pouvez choisir n’importe quelle option de regroupement dans le menu déroulant Regrouper les actifs par qui s’affiche lorsque vous cliquez sur la flèche de gauche dans le haut du widget.
Vous pouvez choisir parmi les options suivantes:
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Catégorie d’actif – Regroupe les actifs du portefeuille en catégories (actions, trésorerie et équivalents de trésorerie, titres à revenu fixe, etc.), telles que définies par le conseiller du titulaire du compte.
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Secteur – Regroupe les actifs en secteurs d’activité (énergie, produits industriels, télécommunications, etc.), tels que définis par le conseiller du titulaire du compte.
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Devise – Regroupe les actifs en fonction de la devise dans laquelle les différents titres ont été vendus au titulaire du portefeuille (p. ex., les titres vendus au titulaire du portefeuille en $ CA seront regroupés ensemble).
Ces différentes options vous permettent de savoir comment les actifs du portefeuille sont répartis entre les différentes catégories d’actif. Lorsque vous ouvrez une session dans Portail Client, le widget Actifs regroupe automatiquement les actifs par catégorie d’actif. L’option choisie dans le menu Regrouper les actifs par ne change pas lorsque vous passez d’un compte à l’autre.
Quand les actifs sont regroupés, la position totale pour l’ensemble des actifs du groupe est indiquée sous chaque groupe, avec les valeurs suivantes:
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Valeur comptable – Coût total de chacun des actifs du groupe.
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Valeur marchande totale (VM totale) – Valeur combinée de tous les actifs du groupe d’après le prix représentatif indiqué pour chaque titre (défini plus haut) à la date En date du qui a été définie.
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Revenus accumulés – cumul des paiements dus au titulaire du compte sur un placement (p. ex. : intérêts et coupons pour les titres à revenu fixe et dividendes pour les actions).
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Gains/pertes non réalisé(e)s – Gains ou pertes qui seraient réalisés si toutes les unités des titres du groupe étaient vendues à la date En date du.
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Graphique G/P – Compteur affichant les gains et les pertes non réalisés (les pertes potentielles s’affichent en rouge et les gains potentiels, en vert).
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Pondération en pourcentage – Part représentée par l’ensemble des actifs du groupe à l’intérieur du portefeuille.