Widget Actifs
Le widget Actifs vous permet de voir les positions de l’ensemble des actifs du portefeuille du compte à la date En date du du sélecteur de dates. Vous avez ainsi une vue détaillée de chaque actif détenu dans le compte à ce moment-là.
Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets de chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.
Description d’une position
La position d’un actif inclut les informations suivantes:
Titre – Nom ou symbole boursier du titre, selon les paramètres utilisateur choisis (faites passer le curseur sur cet élément pour afficher le nom complet, le symbole et l’état du titre : position ouverte ou fermée).
Devise du titre – Devise dans laquelle les opérations de l’investisseur sur ce titre sont libellées, représentée par le drapeau correspondant.
Quantité – Nombre d’unités du titre détenues dans le portefeuille.
Coût moyen – Prix moyen payé pour chaque unité du titre.
Valeur comptable – Coût total de l’ensemble des unités du titre.
Prix – Prix utilisé pour représenter la valeur des actions du titre sur le marché à la date En date du définie (c.-à-d., le dernier cours de clôture de ce titre).
Valeur marchande totale (VM totale) – Valeur combinée de toutes les unités du titre établie à un prix représentatif (défini plus haut) à la date En date du.
Gains/pertes non réalisé(e)s – Gains ou pertes qui seraient réalisés si toutes les unités du titre étaient vendues à la date En date du.
Graphique G/P – Compteur affichant les gains et les pertes non réalisés (les pertes potentielles s’affichent en rouge et les gains potentiels, en vert).
Pondération en pourcentage – Part de l’actif à l’intérieur du portefeuille, en pourcentage.
Taux en pourcentage – Pourcentage des revenus produits et réalisés d’un placement à la date En date du
Ces valeurs fournissent un aperçu détaillé d’une position et de son effet sur le portefeuille. Si l’une de ces valeurs n’est pas disponible pour une position donnée, un trait apparaît dans la colonne correspondante.
Remarque: Si vous passez le curseur sur la valeur comptable, la VM totale et les gains/pertes non réalisé(e)s, une infobulle s’affiche avec les calculs effectués pour obtenir ces valeurs. Comme ces calculs tiennent compte de différents éléments de la position, l’infobulle permet de
comprendre comment ces éléments sont reliés.