Widget Sommaire du portefeuille

Le widget Sommaire du portefeuille affiche les valeurs générales du portefeuille et ses actifs à la date En date du définie dans le sélecteur de dates pour vous donner un aperçu général du portefeuille.

Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets de chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.

Les valeurs affichées par le widget sont les suivantes:

• Valeur totale – Valeur combinée de tous les actifs du portefeuille (en tenant compte des revenus accumulés).

• Trésorerie et équivalents de trésorerie – Valeur totale des espèces (p. ex., $ CA, $ US) et des quasi-espèces (p. ex. : papier commercial) du portefeuille.

• Autres titres – Valeur de tous les titres autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie (p. ex., les actions, les titres à revenu fixe, etc.) du portefeuille.

• Gains/pertes non réalisé(e)s – Gains ou pertes (écart, en dollars et en pourcentage, entre la valeur totale du portefeuille et sa valeur comptable) qui seraient réalisés si tous les actifs du portefeuille étaient vendus.

• Valeur comptable – Coût total d’acquisition des actifs du portefeuille.

Par souci de concision, les valeurs présentées dans le widget ont été arrondies. Pour connaître le montant exact (à la deuxième décimale près), faites passer le curseur sur l’élément. Si le portefeuille ne contient aucun actif à la date En date du du sélecteur de dates, un zéro s’affichera pour toutes les valeurs.

Remarque: La valeur des positions non libellées dans la devise de présentation est convertie dans la devise choisie dans le sélecteur de devise dans la partie supérieure de la page.