L’icône du menu Options ( ⠇) s’affiche dans la dernière colonne du widget pour chaque actif. Cliquez sur l’icône, puis sur Afficher les opérations dans le menu qui s’affiche pour ouvrir la fenêtre Historique des opérations pour cet actif.
La fenêtre Historique des opérations (fig. 1) affiche la liste de toutes les opérations qui expliquent la position de l’actif à la date En date du que vous avez définie, par ordre chronologique inversé. La fenêtre montre les variations dans la valeur et la quantité du titre résultant de ces opérations.
Figure 1 - Historique des opérations
La fenêtre Historique des opérations affiche aussi la position de l’actif sélectionné dans le widget Actifs (à des fins de référence) ainsi que l’information pertinente suivante pour chaque opération:
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Type – Type d’opération effectuée (achat, vente, dividende en espèces, frais de gestion, etc.).
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Date de l’opération – Date à laquelle l’opération a été effectuée (p. ex. : date à laquelle les unités du titre ont été achetées, d’après l’ordre passé par l’investisseur).
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Date de règlement – Date à laquelle l’opération a été finalisée (p. ex. : date à laquelle l’investisseur a payé les unités du titre qu’il a achetées pour son compte et où il en est devenu le propriétaire).
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Quantité – Nombre d’unités du titre visé par l’opération.
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Prix – Valeur de chaque unité du titre visé par l’opération au moment où elle a été effectuée.
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Commission – Frais de service calculés en proportion du montant du règlement (voir ci-dessous) qui sont payés au courtier qui a facilité l’opération (p. ex. : des frais fixes par opération ou par unité du titre négocié).
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Frais – Somme payée à l’organisme chargé d’exécuter l’opération (p. ex., des frais doivent être payés à la (Securities and Exchange Commission lorsque des titres américains sont vendus).
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Frais divers – Coûts facturés selon la nature de l’opération (p. ex., la taxe PTM prélevée sur les opérations de plus de 10 000 £ effectuées à la Bourse de Londres).
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Impôt – Impôt payé sur l’opération.
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Taux de change – Rapport entre le coût du titre (exprimé dans la devise utilisée pour acheter le titre) et le montant que le titulaire du portefeuille a versé ou touché pour ce même titre (exprimé dans la devise dans laquelle la somme a été versée ou reçue par le titulaire du portefeuille).
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Montant du règlement – Valeur totale de toutes les unités du titre visées par l’opération, exprimée dans la devise dans laquelle le titulaire du portefeuille les a payées ou reçues (si la devise utilisée pour comptabiliser cette valeur est différente de la devise du titre, cette valeur sera soulignée en bleu, et si vous passez votre curseur sur cet élément, vous obtiendrez le taux de change qui a été utilisé pour calculer cette valeur).
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Valeur comptable – Nouveau cumul du coût d’acquisition des titres détenus dans le portefeuille, à la date de règlement de l’opération.
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Solde – Nouveau cumul des unités du titre détenu après que l’opération a été effectuée.
Ces valeurs fournissent un aperçu détaillé de l’opération et de son effet sur la position d’un actif.